(1)認真貫徹執(zhí)行國家的政策、法令，遵守銀行關于信貸、結(jié)算和現(xiàn)金管理等方面的規(guī)定。在銀行對單位賬戶進行檢查時，必須提供賬戶使用情況的有關資料。
(2)單位在銀行開立的賬戶，只供本單位經(jīng)營業(yè)務范圍內(nèi)的資金收付，不許出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。
(3)各種收付款憑證，必須如實填明款項來源或用途，不得巧立名目，弄虛作假；不得套取現(xiàn)金，套購物資；嚴禁利用賬戶搞非法活動。
(4)各單位在銀行的賬戶必須有足夠的資金保證支付，不準簽發(fā)空頭的支款憑證和遠期的支付憑證。
(5)及時、正確地記載銀行往來賬務，并及時地與銀行寄送的對賬單進行核對，發(fā)現(xiàn)不符，盡快查對清楚。
(6)印鑒卡片上填寫的戶名必須與單位名稱一致，同時要加蓋開戶單位公章、單位負責人或財務機構(gòu)負責人、出納人員三顆圖章。它是單位與銀行事先約定的一種具有法律效力的付款依據(jù)，銀行在為單位辦理結(jié)算業(yè)務時，憑開戶單位在印鑒卡片上預留的印鑒審核支付憑證的真?zhèn)?。如果支付憑證上加蓋的印章與預留的印鑒不符，銀行就可以拒絕辦理付款業(yè)務，以保障開戶單位款項的安全。
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