管理學(xué)家在分析日本汽車制造商為什么在與美國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)中明顯領(lǐng)先的原因時(shí),發(fā)現(xiàn)二者在管理是存在一個(gè)明顯的不同之處。美國(guó)廠商看起來(lái)非常關(guān)注在生產(chǎn)線上出現(xiàn)故障的可能性,為了避免故障產(chǎn)生的不利影響,廠商會(huì)使生產(chǎn)線運(yùn)行得很慢來(lái)避免因故障而停產(chǎn)。

日本廠商則采取了截然不同的方式。當(dāng)生產(chǎn)有效率地進(jìn)行時(shí),他們會(huì)一直加快生產(chǎn)進(jìn)度直到發(fā)生故障。然后,廠商將集中研究故障的原因,并制定預(yù)防措施。過(guò)一段時(shí)間之后,廠商會(huì)找出生產(chǎn)過(guò)程中薄弱環(huán)節(jié),并通過(guò)改進(jìn)來(lái)提高效率和質(zhì)量。

由此可見(jiàn),美國(guó)廠商把出現(xiàn)故障看作是失敗,并盡力避免這種失敗。而日本廠商卻將生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)作是學(xué)習(xí)和提高的機(jī)會(huì)。這是兩種不同的管理哲學(xué)和生活方式,伴隨而來(lái)的則是完全不同的結(jié)果。

適用于制造業(yè)的經(jīng)驗(yàn)同樣也適用于交易,在遇到挫折時(shí),成功的市場(chǎng)參與者總是找出自己的弱點(diǎn),并從失敗中去學(xué)習(xí)。而失敗的市場(chǎng)參與者則處處避免出錯(cuò),從而失去了學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。

大多數(shù)抑郁的交易者都把交易上的損失當(dāng)成自己抑郁的原因。他們忘了一個(gè)事實(shí)：那些系統(tǒng)交易者也有一半以上的交易是虧損的,而且也時(shí)常經(jīng)受一連串的損失。不同之處在于,那些抑郁的交易者不僅損失了金錢(qián),也失去了希望。系統(tǒng)交易者能有條不紊地進(jìn)行交易是因?yàn)樗麄円呀?jīng)把損失預(yù)期置于系統(tǒng)之中了,而沒(méi)有損失預(yù)期和處理措施的抑郁交易者們就看不到未來(lái),失去了所有的動(dòng)力。

許多交易者的問(wèn)題不在于他們有問(wèn)題,而在于他們只注意到問(wèn)題。正是這種只著眼于問(wèn)題的方式使交易者不能意識(shí)到他們所做的正確的事,使他們看不到已經(jīng)存在的解決方案。

勇敢列數(shù)剖析自己的交易

最新的分析工具和高智商并不能保證你獲得交易成功,我們擁有獲得成功所需的原料和決心,但總有什么東西在影響我們很好地利用他們。

只有勇敢地剖析自己,才能將自己的交易提高一個(gè)層次。當(dāng)我們逐個(gè)回顧自己的交易,其中既有成功也有失敗。在此基礎(chǔ)上,我們?cè)噲D尋找某種模式：我們成功時(shí)有什么共同特征？我們失敗的交易中又有什么重復(fù)的因素？

其結(jié)果是,我們往往發(fā)現(xiàn),在以往成功的交易和失敗的交易中所使用的交易方法并沒(méi)有什么太大的區(qū)別。這說(shuō)明了一個(gè)重要的結(jié)論：使用同樣的方法既有成功也有失敗,因此,建立更新、更復(fù)雜的方法不是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

那么為什么同樣的方法會(huì)導(dǎo)致不同的結(jié)果呢？通過(guò)深入的自我剖析,我們往往會(huì)發(fā)現(xiàn),在失敗的原因主要來(lái)自于我們不能穩(wěn)定地操作自己的方法：

倉(cāng)位不穩(wěn)定：當(dāng)我們做小交易時(shí),我們能保持很好的倉(cāng)位控制,但連續(xù)的成功會(huì)讓我們放棄有效的倉(cāng)位控制,結(jié)果一次失敗抹去了全部的收益；

心理不穩(wěn)定：成功的交易和失敗的交易很大程度上取決于交易時(shí)的心態(tài),成功的交易來(lái)自于穩(wěn)定的心態(tài),而失敗的交易則多是出于沖動(dòng)；

操作不穩(wěn)定：當(dāng)我們回顧自己的交易時(shí),往往發(fā)現(xiàn)自己存在把虧損的交易變成長(zhǎng)期交易的可怕傾向。這種變化總是擴(kuò)大,不僅不能減少損失。諷刺的是,損失的越大,我們也就越容易把短期交易轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期的,一次這種修補(bǔ)交易就可以毀掉我們很多天的利潤(rùn)。

視角不穩(wěn)定

退出不穩(wěn)定

自我剖析的結(jié)果很明確,可以概括到穩(wěn)定這個(gè)詞。盡管書(shū)中教我們止損止盈、制定完備的交易計(jì)劃,但我們往往不能在交易的每個(gè)方面堅(jiān)持做到。更糟的是,我們往往沒(méi)有意識(shí)到自己的不穩(wěn)定。

我們?cè)?jīng)下定決定集中精力來(lái)制定并堅(jiān)持一個(gè)交易計(jì)劃,但現(xiàn)實(shí)中總有什么東西在阻止著我們,使我們失去了操作的準(zhǔn)心。

問(wèn)題并不在交易本身,根本上說(shuō)是我們無(wú)法堅(jiān)持任何需要努力和決心的行為。

每個(gè)準(zhǔn)備充分的交易者至少都有兩個(gè)自我：一個(gè)自我,有能力進(jìn)入交易區(qū)并執(zhí)行其策略；另一個(gè)自我,內(nèi)心沖動(dòng)不已,充滿恐懼和矛盾?？朔笠粋€(gè)自我,實(shí)現(xiàn)前一個(gè)自我,是一個(gè)成功交易者必經(jīng)的心路歷程。

交易日志：自我剖析的手術(shù)臺(tái)

轉(zhuǎn)變?yōu)槌晒灰渍叩牡谝徊骄褪潜M可能勇敢誠(chéng)實(shí)地剖析自己,評(píng)判每次成功與失敗。如果你想成為一個(gè)成功的交易者,第一步就是要做出最誠(chéng)實(shí)勇敢的交易清算,評(píng)估自己交易中的第一次成功和失敗。檢驗(yàn)?zāi)愕哪Ｊ剑菏〉慕灰字心阕鲥e(cuò)了什么？成功的交易中是什么在起作用？這些模式都有一個(gè)目的：告訴你自己的交易情況,認(rèn)識(shí)自己。

勇敢列數(shù)剖析需要一份內(nèi)容廣泛的交易日志,可以讓你在每周末進(jìn)行回顧。日志應(yīng)包括你所做的交易,交易中采用的原理、利潤(rùn)目標(biāo)、止損參數(shù),交易中的意識(shí)框架以及交易結(jié)果。每周你都應(yīng)根據(jù)自己完成交易計(jì)劃的情況給自己打分,每周你都應(yīng)做一份關(guān)于你交易成敗的回顧。目的就是形成一個(gè)反饋循環(huán),使你的交易可不斷提高。

記?。哼@樣一份日志不是記錄你的盈利或是虧損,重點(diǎn)在于看你是否按自己的交易計(jì)劃行事。很有把握的交易也有可能虧損,出于沖動(dòng)做出的交易也可能會(huì)盈利。你無(wú)法控制下一筆交易能否盈利。你能做的就是通過(guò)調(diào)查研究一評(píng)估成敗的可能性,利用研究結(jié)果做出計(jì)劃,并在一定時(shí)期內(nèi)做足夠的交易使最后的結(jié)果對(duì)你有利。事實(shí)上,你的目的不是賺錢(qián),而是忠實(shí)于自己的交易計(jì)劃。如果將交易建立在研究的基礎(chǔ)上,盈利自然就來(lái)了。如果不是這樣,日志也會(huì)進(jìn)行記錄,提示你為自己的利益重新進(jìn)行研究。

找到問(wèn)題模式中出現(xiàn)的例外----也就是在什么情況下所做的事能使自己不斷靠近目標(biāo)。然后,通過(guò)重復(fù)多做這些事,把這些例外變成解決方案。

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